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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)资料

2018-11-17 21:21:03|浏览量:712

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)
最新净值:0.3795  0.21%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 483003 基金简称 工银瑞信精选平衡基金
基金全称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2006-07-13 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 杨军 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 7,446,814,180份 流通份额 7,446,814,180份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2006-06-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。4.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;8.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会2006年6月2日证监基金字[2006]104号文批准
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