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债基表现一骑绝尘,公募基金半年度报告出炉

2018-08-30 09:30:47|浏览量:181

  Wind统计显示,截至2018年8月29日,共123家基金公司披露了旗下公募基金上半年度报告,剔除货币基金,合计为投资者赚取-1531亿元。其中债券型基金利润总额最高,达到417亿。中银基金以36亿的利润总额居首,其次是中银证券和永赢基金。

  基金费用方面,上半年公募基金共产生管理费用305亿元,其中天弘基金收取最多,28.46亿元。共产生托管费用68亿元,其中中国建设银行(601939,股吧)收取最多,12.53亿元。产生交易佣金41亿元,其中长江证券(000783,股吧)收取最多,2.26亿元。

  持有人结构方面,上半年末债券型基金机构投资者持有份额占比最高,达95%。

  持仓方面,万华化学是国家队新进最多的股票,五粮液(000858,股吧)是国家队增持最多的股票。“国家队”特指中央汇金和中国证券金融。

    基金利润

  01近十年非货基利润

  不考虑货币基金,基金市场上半年利润总额为-1530.73亿元,主要是由于A股上半年震荡下行,投资权益类资产的基金表现普遍不好,虽坚守价值投资,但是上半年除中信一级行业休闲服务和医药生物表现不错,其他行业并不理想。

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02

  各类型基金利润

  上半年各类型基金净利润中,债券型基金表现不错,净利润417.33亿,而股票型和混合型表现较差,分别为-869.34亿和-1066.65亿。

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03

  各公司旗下基金净利润排行

  根据基金公司旗下非货币基金的上半年净利润之和排名,中银基金以35.89亿的净利润排名第一,随后净利润在10亿以上的依次分别是中银证券、永赢基金和兴业基金。值得注意的是,其他一些大型的、偏权益类投资的基金公司,排名相对靠后。

基金费用04
基金费用04各基金公司获取的管理费TOP20

  按基金公司统计旗下所有基金的管理费用排名,天弘基金以28.46亿排名第一,要知道天弘余额宝基金就贡献了24.27亿。

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05

  各托管行获取的托管费用TOP20

  将基金的托管费用按托管行统计排名,中国建设银行以12.53亿排名第一。

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06

  各券商收取基金交易佣金TOP20

  2018年上半年长江证券收取的基金交易佣金最多,达2.26亿,位居第一,名次较同期提高了3位。其次是中信证券(600030,股吧)和广发证券(000776,股吧),基金交易佣金分别为2.23亿和1.96亿。

基金持有人07
基金持有人07基金户数统计

  将上半年各基金的公布持有人户数进行汇总,上半年基金户数增加至9.63亿户,增长率近20%,继续保持增长势头。

注:由于基金分别披露各自户数,存在同一开户人购买多只基金,故图形数据仅供分析市场基金持有人增加或新增持基情况。
  注:由于基金分别披露各自户数,存在同一开户人购买多只基金,故图形数据仅供分析市场基金持有人增加或新增持基情况。

  08

  各类型基金持有人结构

  根据本次中报,我们按类型统计基金份额的个人投资和机构投资者占比情况,我们发现债券型基金机构持有人结构高达95%,确实,很多定制基金是债券型产品。

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  各派系基金持有人结构

  根据本次中报,我们按各基金公司派系统计旗下基金持有人结构情况,互联网系,是面向个人投资者的,而期货系、个人系是面向机构的,深入分析,主要还是公司成立不久,个人业务还没有拓展开。但保险系和银行系很成熟,可以看出保险系比银行系的机构投资者比例要高。

资产配置10基金股票持仓比例略降
资产配置10基金股票持仓比例略降

  在半年末的偏股主动基金资产配置中,股票资产占比为72.69%,较上季度略有下降。股票仓位的高低可以看做是对于市场的信心指数,不难发现机构对于今年市场行情持观望态度,仓位并未大幅波动。

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11"国家队"新进股票

  通过半年报证金和汇金持股分析,万华化学(600309,股吧)、上海银行和福耀玻璃(600660,股吧)是“国家队”新进的三只股票,持股占流通股比分别为2.30%、2.57%和1.50%。

12“国家队”增持股票
12“国家队”增持股票

  通过半年报证金和汇金持股分析,五粮液、兴业银行(601166,股吧)和中国国旅(601888,股吧)是“国家队”增持最多的三只股票,分别增持20.50亿、16.45亿和15.13亿。

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