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揭秘!创业板ETF规模破200亿!谁在扫货创业板?

2018-11-16 17:05:12|浏览量:6

揭秘!创业板ETF规模破200亿!谁在扫货创业板?

 

  《Lean In》的作者谢丽尔·桑德伯格是现任Facebook首席运营官,也是前谷歌前营销部门负责人,她曾经在哈佛的一次演讲中提到她参加谷歌前CEO施密特面试时的情景,施密特对她说,应该少关注工作头衔,“如果你在火箭上有一个位置,别计较坐在哪儿,先上去再说。”

  这句鸡汤引申过来,给到当前纠结的中小投资者或许也有一定的参考意义。

  今年以来,聪明钱和机构投资者都在大量买入权益类ETF,利用底部区域打包买入优质资产。

  中小投资者该如何抉择呢?

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  权益ETF飙涨 创业板ETF被扫货

  Wind数据显示,2008年1月1日,权益类ETF规模只有97.23亿份。大约经过了10年的发展,到2018年1月1日,这一数据上升到781.84亿份,10年接近8倍。

  但到了2018年11月9日,今年以来权益类ETF大幅增长,规模达到1534.21亿份,一举超过了过去十年增长之和。

  传奇基金经理彼得·林奇曾经表示,股市下跌意味着更好的机会,“下次股市下跌的时候,我一定毫不理会那些悲观消息,我要趁机逢低买入一些超跌的股票。历史数据告诉我们,即使是跌幅最大的那次股灾,股价最终也涨回来了,而且涨得更高。”

  在今年股市跌跌不休的时候,真正的投资价值也在显现。截至11月12日,中证500的市盈率仅19倍,沪深300市盈率不到11倍。包括险资、信托、券商等机构投资者及北上资金正在用真金白银大幅买入。

  其中,一批龙头宽基指数成为吸金大户。从今年1月1日至10月31日,创业板ETF的“老大哥”——创业板ETF就吸引了162.05亿元的资金流入,截至11月9日,资产规模达到229.99亿元。

来源:wind
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  从中报比较也能发现机构资金的买入热度。根据易方达创业板ETF的半年报,机构投资者持有比例为47%,前十大持有人均为机构,保险资金占一半,且均为上半年增持进场。

来源:wind
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  值得注意的是,对比2017年年报和今年半年报,易方达创业板ETF前十大持有人的门槛大幅提高,第十名的持有规模几乎是去年的3倍,可见资金流入之迅猛。

来源:wind
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  2

  民企政策红利不断,创业板弹力十足

  没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场。随着估值底、政策底、市场底不断重合,真正的中长期机会或许逐渐显现。

  近期,针对民企的利好政策频出。10月24日,“改革开放40年百名杰出民营企业家名单”权威发布,背后勉励民营企业快速发展的用意不言而喻。民营企业家吃了一粒发展的定心丸。

  政策方面,支持民营企业发展的纾困基金、资管计划、险资专项产品、定向试点可转债等措施陆续推出。

  相比中证500等指数,创业板指数中民企权重更高,能够更好地享受这一轮政策红利。

  数据显示,创业板指三季报业绩增速是21%。按照2018朝阳永续一致性预期打折之后,今年大概率可实现30%的利润增速,目前30倍左右的估值也极富吸引力。

  在连跌3年之后,创业板已经挤掉了不少估值泡沫。机构投资者的持续涌入就是看中了创业板的低估值与高弹性。

  值得关注的是,10月的第一个交易日,深交所正式将部分亏损股票调出创业板指的成分股名单。目前,风险个股的亏损规模和股票数量已显著下降,对板块盈利负向拉动的力量正在逐步减弱,指数质地进一步提升。

  3

  龙头品种受追捧

  相比较主动选股,买入ETF的优势不言而喻,投研成本更小,分散化投资降低个股踩雷风险,能更快跟上市场节奏。此外,ETF还具有投资透明、费用低廉等优点。

  Wind数据显示,今年前十个月的ETF基金中,创业板ETF最受欢迎,份额增幅前三的ETF基金中,有两只属于创业板ETF基金,是真正的吸金大户。

  以全市场第一只创业板ETF产品——

  易方达创业板ETF(159915)为例,10月22日,净申购5.8亿份。11月2日,创业板指大涨4.82%,当天易方达创业板ETF全天成交额为25亿元,创两年以来新高,规模也突破200亿份,创下了创业板ETF历史以来的最大规模。

  从市场流动性角度看,目前易方达创业板ETF(159915)仍然是全市场规模最大、流动性最好的创业板ETF基金。今年以来截至11月2日,易方达创业板ETF日均成交金额近10亿元,几乎两倍于其余所有创业板ETF日均成交额之和。 

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