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首批基金三季报出炉 中加基金规模增长140亿

2018-10-23 20:07:48|浏览量:372

首批基金三季报出炉 中加基金规模增长140亿

  又值季报披露期。

  10月23日,中加基金率先披露三季度报告。整体来看,截至2018年9月30日,中加基金全部公募产品总份额676.16亿份,比二季度末增加25.22%,期末净资产682.26亿元,比二季度末增加140.87亿,增幅26.02%,相比2017年末的492.17亿元增长38.62%。

  但具体来看,中加基金旗下债基规模从年初的248亿元增至339亿元,增幅37%;唯一一只货币基金,也是旗下规模最大的公募基金——中加货币由年初的216亿元增至328亿元,增幅52%;而混合型基金规模从去初的22.44亿元,降至今年三季度的18.96亿元,降幅达17%。

  固收类与权益类规模的鲜明对比,与中加基金的银行系背景不无关系。

  中加基金成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金由北京银行、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。

  作为银行系基金公司,中加基金成立后凭借着强大的资金后盾和客户资源发展迅速。2013年10月,公司发行的首只新基金——中加货币基金仅7天就募集到68.7亿。特别是到2016年后,中加基金发行新基金的速度明显加快,2016年发行了11只(按不同份额分开计算),公司总资产规模增长238.71亿元,增幅超136%。

首批基金三季报出炉 中加基金规模增长140亿

  此外,银行系基金公司一般在固定收益领域拥有强大的研究力量和投资经验,中加基金也不例外。截至目前,中加基金旗下一共有39只公募基金(按不同份额分开计算),其中分别有28只债券型基金、9只混合型基金和2只货币型基金,固收类规模663.3亿元,占比97.22%,仅中加货币A、C份额的规模就合计达到328.49亿元。

  从业绩来看,中加基金旗下的9只混合型基金均主要由张旭管理,但业绩首尾相差较大。其中,中加心享混合、中加心悦混合均在三季度取得了1%左右的正收益,而中加改革红利、中加紫金混合分别有6%和4%左右的跌幅。拉长时间来看,分别成立于2015年8月的中加改革红利,和成立于2015年12月的中加心享混合,成立以来至今年三季度末的收益分别为-15.55%和7.63%。

首批基金三季报出炉 中加基金规模增长140亿

  而中加改革红利是中加基金唯一自购的权益类基金。该基金首募规模2.26亿元,中加基金自掏5000万购买。自2017年末起,该基金规模逐渐缩水,三季度末仅剩1.02亿元,而机构持有比例一直保持在80%左右。如果按该基金自成立以来15.55%的跌幅来算,中加基金自购的5000万亏损了700多万元。

  据季报数据显示,在2018年三季度,中加改革红利增持了利亚德(300296)20.82万股,为第四大重仓股,占基金净值4.26%。而利亚德股票三季度跌幅超40%,市值蒸发超400亿元;中加改革红利三季度基金净值跌幅为6.81%。

  除中加改革红利外,中加基金还自购了中加颐兴、中加颐慧、中加纯债一年、中加纯债定开等4只债券基金,这些基金无一例外的为机构定制基金。此外,在中加基金目前可统计的38只基金中,有17只的机构持有比例超过80%,其中中加丰尚纯债债券、中加丰享纯债债券等6只债券基金的机构持有比例为100%,10只基金的基金份额持有人户数不足200户。

责任编辑:ljf

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