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信达澳银红利回报股票型证券投资基金(610005)资料

2018-11-15 22:16:56|浏览量:994

信达澳银红利回报股票型证券投资基金(610005)
最新净值:0.7210  1.55%↑  2018-11-15
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 610005 基金简称 信达澳银红利回报股票基金
基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-07-28 存续期限 不定期
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 周强松,张俊生 [简历|报告] 信息披露人 王彦斌
发行方式 面向各销售机构向投资者发售 发行协调人
基金总份额 148,213,411份 流通份额 148,213,411份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2010-06-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 信达澳银基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;3.若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后),则必须对可供分配利润进行分配(此日即为收益分配基准日);若同期银行一年定期存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配,基金管理人将相应调整分红参照标准;4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;8.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2010】571号文批准。
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