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天弘中证证券保险指数A净值上涨2.56% 请保持关注

2018-11-17 21:33:57|浏览量:884

  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-29.20%,今年以来收益-15.27%,近一月收益15.42%,近一年收益-20.29%,近三年收益-21.21%。近一年,本基金排名同类(248/532),成立以来,本基金排名同类(537/647)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.06%,近两年定投该基金的收益为-6.39%,近三年定投该基金的收益为-5.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-1.83%。

  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-7.14%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例17.57% )、中信证券(持仓比例11.28% )、中国太保(持仓比例9.35% )、海通证券(持仓比例5.46% )、华泰证券(持仓比例4.75% )、国泰君安(持仓比例4.25% )、新华保险(持仓比例3.55% )、广发证券(持仓比例3.38% )、中国人寿(持仓比例2.84% )、东方证券(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为64.93%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.23% )、中信证券(持仓比例10.98% )、中国太保(持仓比例8.24% )、海通证券(持仓比例6.21% )、国泰君安(持仓比例4.56% )、华泰证券(持仓比例4.41% )、广发证券(持仓比例3.19% )、中国人寿(持仓比例3.08% )、新华保险(持仓比例2.97% )、东方证券(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为61.52%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年前三季度,在去杠杆的宏观背景下,宏观经济增速回落,同时信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的不确定性,股票市场回调。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年09月30日,天弘中证证券保险A基金份额净值为0.6849元,天弘中证证券保险C基金份额净值为0.6793元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为2.87%,天弘中证证券保险C为2.82%,同期业绩比较基准增长率均为1.26%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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