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平安大华添利债券型证券投资基金(700005)资料

2019-01-13 03:00:03|浏览量:357|

平安大华添利债券型证券投资基金(700005)
最新净值:1.3655  0.01%↑  2019-01-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 700005 (其它代码:700006) 基金简称 平安大华添利债券基金
基金全称 平安大华添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-11-27 存续期限 不定期
基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 孙健 [简历|报告] 信息披露人 滕大江
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 44,785,360份 流通份额 44,785,360份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.02% 0.05% 0.10%
上市日期 2012-10-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市京伦律师事务所
基金发起人 平安大华基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、由于基金份额适用费率的不同,A类和C类基金份额收益分配数额可能有所不同,本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资人的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】1070号文批准。
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