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鹏华货币市场证券投资基金(160606)资料

2019-07-18 01:30:32|浏览量:123|

鹏华货币市场证券投资基金(160606)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 160606 基金简称 鹏华货币基金
基金全称 鹏华货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2005-04-12 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 初冬 [简历|报告] 信息披露人 郭玉花
发行方式 面向机构、个人和境外投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 1,064,275,583份 流通份额 1,064,275,583份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2005-03-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具
在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
基金分配原则 采用1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户,使基金份额账面净值始终保持1.00 元。本基金的分红方式为红利再投资。基金投资当期无论盈亏,维持基金份额净值为1.00 元,相应采取等比例调整基金份额持有人持有基金份额的分配方式。
历史沿革 根据2005 年2 月24 日中国证券监督管理委员会《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]26 号)和2005年3月9日《关于鹏华货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函〔2005〕53号)的批准,进行募集。
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